Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, niezależnie w jakiej dziedzinie, należy się dobrze przygotować. Również inwestowanie wymaga pracy inwestora. Inwestując swoje pieniądze, nie należy poruszać się po omacku. Kupowanie akcji po omacku może skutkować szybką stratą i odbiciem się od rynku giełdowego. Z tego powodu należy korzystać z narzędzi wspomagających inwestowanie. Jednym z kluczowych narzędzi jest analiza techniczna.
Analiza techniczna pomaga zrozumieć zachowanie akcji
Analiza techniczna to metoda przewidywania przeszłych wzorców cenowych, wolumenu handlu i innych danych rynkowych na podstawie wykresu wyceny instrumentów. Analiza techniczna indeksów giełd na świecie opiera się na takich samych elementach. Głównymi wskaźnikami branymi pod uwagą są: poziomy wsparcia i oporu, wskaźniki techniczne oraz analiza świec.
- Poziom wsparcia: To cena, przy której oczekuje się, że popyt na akcje jest na tyle duży, aby zahamować spadek cen i odwrócić tendencję spadkową. Inwestorzy są bardziej skłonni do kupowania. Poziomy wsparcia mogą być ustalane na podstawie wcześniejszych minimów cenowych, linii trendu lub innych formacji technicznych. Gdy cena zbliża się do poziomu wsparcia, inwestorzy mogą oczekiwać odbicia cenowego.
- Poziom oporu: To cena, przy której oczekuje się, że podaż na akcje będzie wystarczająco duży, aby powstrzymać wzrost cen i odwrócić tendencję. Jest to przeciwieństwo poziomu wsparcia. Powyżej poziomu oporu inwestorzy decydują się sprzedawać akcje. Poziomy oporu ustala się podobnie jak poziom wsparcia na podstawie wcześniejszych szczytów cenowych, linii trendu lub innych formacji technicznych. Gdy cena zbliża się do poziomu oporu, inwestorzy mogą grać na spadek.
- RSI (Relative Strength Index): RSI mierzy siłę i pęd ruchu cenowego, wskazując, czy dana akcja jest przekupiona (overbought) lub nadsprzedana (oversold). Wskaźnik ten mieści się w przedziale od 0 do 100 punktów, gdzie wartości powyżej 70 wskazuje na przekupienie, a wartości poniżej 30 wskazuje na nadsprzedaż. RSI jest wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia lub wyjścia z pozycji.
- Średnie kroczące: To ważny element analizy technicznej. Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, ale najpopularniejsze to średnia krocząca prostokątna i średnia krocząca wygładzona. Średnie kroczące są obliczane na podstawie wcześniejszych cen zamknięcia i tworzą linie na wykresie. Średnie kroczące można liczyć zarówno dla krótko- jak i długoterminowych zmian wyceny akcji. Złamanie średnich kroczących może dostarczać sygnałów kupna lub sprzedaży dla inwestorów.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Kolejny popularny wskaźnik techniczny stosowany w analizie technicznej akcji. MACD składa się z dwóch linii: linii MACD i linii sygnału. Linia MACD oblicza różnicę między długoterminową i krótkoterminową średnią kroczącą ceny akcji. Linia sygnału reprezentuje wygładzoną średnią kroczącą linii MACD. Gdy obie linie się przetną, dają sygnał zmiany trendu, zachęcając do kupna lub sprzedaży.
- Analiza świec: Klasyczna metoda znana również jako japońskie wykresy świecowe. Jest popularnym narzędziem w analizie technicznej. Świece reprezentują ruchy cenowe na wykresie i dostarczają informacji o otwarciu, zamknięciu, najwyższej i najniższej cenie w danym okresie. Analiza polega na wyszukiwaniu formacji świecowych, takich jak młot, gwiazda wieczorna, spadająca gwiazda. Sygnały te dostarczają informacji dotyczących odwrócenia lub kontynuacji trendu.
Należy pamiętać, że analiza techniczna nie daje prostej i stuprocentowej odpowiedzi, jakie działania należy podjąć. Bardziej doświadczeni inwestorzy łączą analizę techniczną z analizą formalną oraz pozostałymi metodami. Niestety, nigdy nie da się wyeliminować ryzyka inwestycyjnego.
